黃略財(cái)政所2016年部門決算情況說明
黃略財(cái)政所2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
1、機(jī)構(gòu)、人員
廣東省遂溪縣財(cái)政局黃略財(cái)政所是1個獨(dú)立核算單位，納入2016年度部門決算，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。全所財(cái)政全額撥款編制人員11人，其中包括1名工勤編制），年末在職人員10人（其中2016年11月新錄用公務(wù)員2名），退休1人。
2、主要職能
財(cái)政所主要職能是負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行、各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作；負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校以及村級、村組的會計(jì)代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，并做好村級財(cái)務(wù)對外公開工作；管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的撥款；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作，及時完成鎮(zhèn)政府以及上級財(cái)政部門交辦的其他工作。
第三部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
本單位本年度年初預(yù)算數(shù)728693.00元，實(shí)際收到一般預(yù)算財(cái)政撥款資金915327.16元，財(cái)政部門撥款對賬單915327.16元，差額0元，與財(cái)政部門一致。與上年對比減少17.67%，減少了156377.00元，調(diào)整的原因主要是減少了基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）收入支出預(yù)算對比分析
1、收入支出與預(yù)算對比分析
預(yù)、決算差異情況，按照支出功能分類對比如下：
單位：元
| 項(xiàng)目（按功能分類） |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
| 一般公共服務(wù)支出 |
688224.00 |
1390753.76 |
| 社會保障與就業(yè)支出 |
40469.00 |
45204.16 |
通過以上表格數(shù)據(jù)對比，一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加102.08%，增加了157989.92元，主要原因是本年度對辦公宿舍樓的修繕費(fèi)用的支出，增加了固定資產(chǎn)原值；社會保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加11.70%，增加了4735.16元，主要是因?yàn)楸灸甓韧诵萑藛T的增資。
2、收入支出結(jié)構(gòu)分析
各項(xiàng)收入占總收入的比重圖
各項(xiàng)支出張總支出的比重圖
3、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
| “三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
8012.00 |
8036.00 |
-24.00 |
-0.30 |
| 會議費(fèi) |
3300.00 |
3155.00 |
145.00 |
4.60 |
| 培訓(xùn)費(fèi) |
3789.00 |
19610.00 |
-187821.00 |
-98.02 |
4、財(cái)政撥款收入、支出分析
本單位調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)811647.68元，本年度財(cái)政撥款收入總收入915327.16元，財(cái)政補(bǔ)助收入46640元，其他收入2232元，總支出1435957.92元。支出按照性質(zhì)分類，基本支出1435957.92元，其中人員經(jīng)費(fèi)836180.68元，日常公用經(jīng)費(fèi)599777.24元，項(xiàng)目支出0元；按照支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出790976.52元，商品和服務(wù)支出599777.24元，對個人和家庭的補(bǔ)助45204.16元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余339888.92元，其中銀行存款余額332275.46元，庫存現(xiàn)金7613.46元。
（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
固定資產(chǎn)原值1913000.00元，在本年度對辦公宿舍大樓的修繕費(fèi)用的支出590547.59元，，增加了固定資產(chǎn)的原值，固定資產(chǎn)年末數(shù)為2503547.59元，比上年增加30.87%，以及本年末的結(jié)余資金227473.00元，年末資產(chǎn)總值為2731020.59元。
